22.6.12~19 리포트 분석 정리

22.6.12~19일 리포트 분석 정리

 

1. 건설

https://redflute.tistory.com/177

국민평수 위주 속도감 있는 하락 전망(22.6.8 교보증권)

https://redflute.tistory.com/179

건설, 2분기 실적 둔화 불가피(220615 교보증권)

 

1.1 요약 : 집 값의 속도감 있는 하락과 건설주의 2분기 실적 둔화 불가피

1.2 개인적인 생각 : 집 값이 떨어졌다고 해서 내가 보고 있는 지역들의 아파트값을 천천히 살펴보는데 최고가 대비해서 대부분 어느 정도 빠졌지만 YoY 대비했을 때 빠진 곳은 많지 않았다. 변동성이 보기 싫어서 부동산에 투자하기 때문에 이 정도 역시 큰 변동성이라고 생각될 수 있지만 나는 그렇게 많이 빠진 것 같지 않다. 아직 부동산을 잘 모르지만 시장이 우울할 때 사는 것은 어떤 투자든 마찬가지인 것을 감안해서 규제가 완화되면 매매 쪽으로 한번 눈을 돌려봐도 좋을 것 같다.

 

 

 

2. 섬유의복

https://redflute.tistory.com/178

섬유/의복 : 리오프닝 본격화(22.6.9 하나금융)

2.1 요약 : 4~5월 리오프닝 효과로 인한 의류업체들 최대 실적 예상되나 중국 현지 소비 부진 우려

2.2 개인적인 생각 : 내가 평소에 입는 옷이 저렴한 옷들이다 보니 섬유의복에 돈을 많이 지출한다는 생각을 안했다. 그러나 주변 사람들과 섬유의복 업체들의 실적을 보면 누가 이렇게 옷을 많이 사는 것인지 모를 정도다. 특히 2년 동안 갇혀있었던 우리나라의 리오프닝 효과와 중국의 봉쇄 정책 이후 완화된 효과를 톡톡히 누릴 수 있는 것은 어쩌면 섬유의복 업종이 최고가 아닐까 싶을 정도다.

 

 

 

3. 우주

https://redflute.tistory.com/180

우주패권(22.6.13 KB증권)

 

3.1 요약 : 러시아-우크라이나 전쟁 과정 속 다양한 우주 기술 부각되며 글로벌 우주 산업 성장에 더 많은 돈이 유입 될 것

3.2 개인적인 생각 : 스페이스 X의 우크라이나 지원으로 정말 많은 국가와 많은 사람들이 우주 산업에 대해 다시 생각하게 됐을 것 같다. 나 역시 우주로 돈을 어떻게 벌어들이나? 이런 생각을 했었는데 충분히 벌어들일 수 있다는 확신을 얻게 되었다. 특히 스타링크의 수익모델 분석을 보며 아주 먼 미래가 아닌 금방 다가올 미래에 수익을 가져다줄 수 있을 것이라는 생각이 들면서 테슬라에 대한 희망을 넘어 갈망(?)이 생기고 있다.

 

 

4. FOMC 리뷰

https://redflute.tistory.com/181

22.6.15 FOMC Review

4.1 요약 : 기준금리 75bp 인상, 양적긴축 현재 속도 유지, 7월 기준금리 75bp 인상 유력, 올해 말 금리 3.4% 전망

4.2 개인적인 생각 : 생각보다 상황이 좋지 않은 것 같다. 그렇지만 경제는 항상 좋을 수 없고, 항상 나쁠 수 없다. 호황과 불황을 겪으면서 더 견고한 경제적 해자가 만들어지는 기업들이 생기고 나는 그 기업들을 찾아 투자해 나가면 될 것 같다. 매크로 분석하는 사람들이 점점 더 안 좋은 의견들을 내놓고 있는데 이 의견이 많아질수록 반등의 시기가 다가오고 있다는 것을 생각하면서 지속적으로 투자해야겠다.

 

 

 

5. 증권업

https://redflute.tistory.com/182

증권 : 물 빠질 때 드러나는 숨은 대안 (22.6.15 미래에셋)

 

5.1 요약 : 금리 상승에 의한 채권 운용 손익 악화 지속, 사업 다각화 및 M&A로 PI 수익 실현하며 ROE 관리 필요

5.2 개인적인 생각 : 코로나 이후 투자에 대한 사람들의 생각이 많이 바뀌었다고 느낀다. 투자가 주식만 있는 것이 아니라 부동산도 있고 코인도 있고 여러가지가 있겠지만 주식이 가장 접근성이 좋기 때문에 지금은 매수 대기 자금이 줄어들 수 있지만 점진적으로 매수 대기 자금의 저점이 높아질 수밖에 없다고 생각한다. 그런 의미에서 배당이 높은 증권업의 접근은 좋은 투자 방향이라고 생각된다.