5/31~6/1 리포트 분석 정리

5/31~6/5 리포트 분석 정리

1. 5/31 건설

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건설 업종에 겨울이 올까?(22.5.25 미래에셋 이광수)

1.1 요약 : 부동산 정책 불확실성은 존재하나 미분양 아파트 발생 및 대규모 해외 손실 발생 가능성이 낮음
1.2 개인적인 생각 : 정책적으로 공급이 늘어날 것이 확실하고, 해외 수주를 받으면 더 좋은 상황인데 아무도 관심 없는 지금 건설업체들을 공부해놓는 것이 좋을 것 같다.

2. 6/1 ESG-식량위기

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식량 위기 탈출(22.5.27 미래에셋)

2.1 요약 : 곡물 시장은 독점시장으로 경쟁보다 협력을 우선하여 배분의 불공평을 해결하면 기아종식에 기여할 수 있고 이것은 곧 ESG에서 좋은 평가를 받아 투자를 받을 수 있는 기회가 됨
2.2 개인적인 생각 : 그린워싱이라는 말을 배웠다. 돈을 벌자고 공부를 하는 것이지만 돈을 벌자고 거짓말을 하지 말아야겠다는 개인적인 다짐과 거짓말하는 기업들을 구분할 수 있게 더 열심히 노력하겠다는 열정이 생겼다.

3. 6/2 조선

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선가가 증명하는 긍정적인 조선 업황(22.5.23 하나금융)

3.1 요약 : 수주잔고를 기반으로 신규 수주분에 대해 상승한 원가를 전가하고 있으나 미래 시점의 매출을을 일정 부분 고정하는 반면 건조 시점까지 투입되는 원가는 변동하기 때문에 턴어라운드 시점이 더 뒤로 밀릴 수 있음
3.2 개인적인 생각 : 건설업과 마찬가지로 좋아질 것이 보이는데 원자재가 어디까지 상승할지 모르겠어서 더이상 원자재 가격을 전가하지 못하는 상황이 발생하면 사이클이 끊어질 것 같다. 그 부분을 잘 고려하면서 지켜봐야겠다.

4. 6/3 인플레이션

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시총 1위 광산회사를 통해 본 인플레이션(22.5.25 미래에셋)

4.1 요약 : 탈탄소화는 국제적 화두로 인플레이션 압력은 지속될 것
4.2 개인적인 생각 : 구조적인 인플레이션이 생겼다고 하지만 하늘을 뚫고 올라갈 수는 없을 것이다. 기회를 잘 찾아보자.

5. 6/4 럭셔리

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럭셔리 업 (22.5.25 미래에셋)

5.1 요약 : 중국의 코로나제로 정책으로 럭셔리 매출이 타국에 비해 덜 올랐기 때문에 봉쇄 해제 이후를 주목해볼 필요가 있음
5.2 개인적인 생각 : 투자 포인트는 현재 좋은데 더 좋아질 것이 예상되는 것을 노리는 것이다. 여기에 사람들의 관심이 없다면 더할 나위 없겠지만 럭셔리는 항상 관심이 많을 수밖에 없기 때문에 아쉬운 마음으로 지켜본다.

6. 6/5 수소

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6.1 요약 : 글로벌 탄소배출 감소 노력으로 수소 경제가 더 활성화 될 것
6.2 개인적인 생각 : 연료전지가 어떤게 더 좋은지는 모르겠지만, 수소 인프라 구축에 돈이 들어갈 때 거기에는 참여하고 싶다.