5/24~28 리포트 분석 정리

22.5.24~5.28 리포트 분석 정리

1. 5.24 매크로

https://redflute.tistory.com/159

75bp보다 무서운 파월의 생각 (22.5.20 이베스트)

1.1 요약 : 금리인상, 긴축정책이 인플레이션을 잡되 경기를 유지시킬 수 있을 것인가 vs 인플레이션은 잡되 경기침체로 갈 것인가 vs 스태그플레이션으로 갈 것인가의 줄다리기
1.2 개인적인 생각
시장이 다시 들쑥날쑥해지기 시작했다. 아직까지는 사람들의 심리가 일방적이지 않다는 뜻일 것이다. 하지만 그것은 중요하지 않다. 여기서 경기 침체가 오더라도 지나고 보면 지금은 조금씩이라도 사야 할 때였다고 생각하게 될 것이라 확신한다. 그 이유는 기름값이 비싸다고 생각하면서도 계속 돌아다니고 있는 나의 모습에서 찾았다.

2. 5.25 건설

https://redflute.tistory.com/160

부동산 공급 확대 기조(22.5.23 하나금융)

2.1 요약 : 공급 확대 기조는 유지중이나 구체적으로 가시화 된 것이 없기 때문에 리스크 관리의 중요성이 커짐
2.2 개인적인 생각
세종 집값이 반토막이 났다고 한다. 세종은 내가 생각하기에 주식으로 치면 네이버, 카카오 같은 느낌이다. 성장할 것만 같은, 성장할 수밖에 없는 도시다. 물론 수도권에 비해 많이 부족하긴 하지만 인프라가 점점 갖춰지고 있으며 서울 세종간 이동시간도 앞으로 점점 짧아질 것으로 예상된다. 물론 이것은 먼 미래이기 때문에 그전에 공급과 인프라 구축이 우선이다. 공급과 인프라 구축과 관련된 주식으로 한번, 인프라가 구축되고 있는 부동산 공급에서 한번 해서 꼭 두 번 다 먹을 수 있도록 지속적으로 모니터 해봐야겠다.

3. 5.26 인터넷

https://redflute.tistory.com/161

인터넷 신사업 check up(22.5.17 하나금융)

3.1 요약 : 커머스, 웹툰, 모빌리티는 지속적으로 성장할 것
3.2 개인적인 생각
너무나 명확한 사업들이다. 네이버 쇼핑에서 돈내고, 네이버/카카오 웹툰에서 돈 내고, 카카오 택시에 돈을 내고 있다. 가장 중요한 것이 내 주머니에서 뭐가 자꾸 돈을 빼가나를 체크하는 것이라고 귀에 딱지가 앉게 들었다. 그것이 바로 네이버와 카카오다. 다만 카카오는 내 돈을 가져가는 회사가 너무 나눠져 있기 때문에 투자는 네이버가 맞다고 생각한다.
http://naver.me/Gazaskyd

카페24, 韓기업 대만 e커머스 진출 돕는다

커머스 해외 진출

http://naver.me/GA1zolJ5

네이버웹툰 X 바이포엠스튜디오, ‘이두나 프로젝트’ Part.1 발매 - 문화뉴스

여러가지 시도들 중 하나. 웹툰 캐릭터 음반 발매.

4. 5.27 전기전자/휴대폰

https://redflute.tistory.com/162

스마트폰 감소와 MLCC 저점 통과(22.5.23 하나금융)

4.1 요약 : 중국 스마트폰가 늘어나는 시점이 MLCC의 턴어라운드 시점이 될 것
4.2 개인적인 생각
이 리포트를 보고 꽤 긴 시간동안 생각해보며 삼성전기 주주의 입장으로, 그리고 반대로 보려고 노력하는 사람의 입장으로 삼성전기를 추가 매수했다.
http://naver.me/53XhtKg1

삼성전기, MLCC·카메라모듈 '전장' 비중 확대 초점

안좋은 얘기만 나오다가 점점 좋은 얘기들이 나오기 시작했다. 먼저가서 발 뻗고 누워있기 전략 시작이다.

5. 5.28 엔터/미디어/레저

https://redflute.tistory.com/163
5.1 요약 : 보복 소비 이후 보복 행동(?)을 고려한 투자전략
5.2 개인적인 생각
바로 투자하기에는 뭐하지만 그렇다고 투자 안 하고 있다가 오르면 배 아플 것 같은 업종들이다. 실제로 27일 금요일에 일본 노선이 가능하다는 뉴스로 인해 항공주들이 들썩였다.
http://naver.me/xsUSyabT

6월 10일부터 일본 단체관광 가능…검사·대기도 면제

파라다이스도 4%가 넘는 상승을 했다. 다만 하나투어는 비싸다고 생각했음에도 6%가 넘는 상승을 보여서 놀랐다. 지금 살 종목들이 너무 많아서 손이 잘 안 나갔는데 이미 놓친것 같다. 급상승 후 어디까지 올라갈지는 모르겠지만 분명히 예상보다 낮은 실적에 실망 매물이 나올것이다. 그 이후 모멘텀이 계속 될지 모르겠다. 된다면 그 다음 기회를 노릴 수 있도록 조금씩 계속 공부해야겠다.