한 주간 리포트 정리(22.7.5~10)

한 주간 리포트 정리(22.7.5~10)

1. 건설
https://redflute.tistory.com/198

규제지역 조정 관련 코멘트(22.07.01 교보증권)

요약 : 일부 지역 투기과열지구, 조정대상지역 해제



2. 전기전자
https://redflute.tistory.com/199

전기전자, 인플레이션 방어가 Key(22.6.30 미래에셋)

요약 : 스마트폰 수요 둔화



3. 순환론적 사고
https://redflute.tistory.com/200

순환론적 사고를 지닌 이들이 투자세상을 지배한다(220701 이베스트 윤지호)

요약 : 컨센서스 하향조정 진행, 금리 상승 속도가 언제쯤 진정되느냐가 관건



4. 퀀트
https://redflute.tistory.com/201

매출보다 수익성, 이익보다 현금흐름(22.5.31 미래에셋)

요약 : 매출보다 수익성, 이익보다 현금흐름이 중요



5. 글로벌 테크
https://redflute.tistory.com/202

글로벌 테크 불확실성의 연속(22.6.30 미래에셋)

요약 : 수요 약세와 불확실성의 연속으로 선별적 투자 중요



6. 폐기물
https://redflute.tistory.com/203

폐기물을 처리하는 건설사들(22.6.29 키움증권)

요약 : 건설사들이 폐기물 처리업에 관심을 가지는 이유는 돈이 되기 때문



7. 의견 : 대부분의 업종에서 수요가 꺾이고 불확실성이 심화되기 때문에 투자를 보류하라는 의견이 많다. 분할매수는 이럴 때 하는 건데 너무 이목이 집중되어있을 때부터 시작했다. 이번 사이클이 지나가면 지난 사이클을 돌아보면서 다음번 사이클에 어떻게 투자를 할 것인지 계획을 수정해야겠다.